A saúde financeira de um negócio está completamente ligada a forma como é feita a gestão e a organização das finanças. Por isso, entre os passos essenciais para este caminho saudável está o fechamento de caixa.
Este processo é essencial para a manutenção dos registros de fluxo e para o acompanhamento dos rendimentos e gastos de uma empresa.
Leia este artigo para entender melhor o que é fluxo de caixa e confira 4 dicas que irão te ajudar a cumprir com este processo.
O que é fechamento de caixa?
Fechamento de caixa é o processo financeiro realizado em determinados períodos para registro de todas as transações feitas.
Ele pode acontecer, por exemplo, ao final de um dia de trabalho ou com o encerramento de um mês.
Neste processo é necessário reunir todas as transações financeiras, entradas e saídas de dinheiro, para garantir a precisão e integridade das finanças de uma empresa.
Qual a principal função do fechamento de caixa?
A falta de um controle rigoroso das finanças de uma empresa é uma das principais falhas de gestão financeira.
Afinal, quando o gestor não sabe identificar com facilidade o que entra e o que sai do seu caixa, ele perde o controle dos fluxos e coloca seu negócio em risco – dificultando as possibilidades de reverter os danos.
Isso porque, empresas que possuem um bom fluxo e fechamento de caixa, que resultam em um bom planejamento financeiro, têm mais controle das ações a serem feitas.
Esse tipo de registro, inclusive, colabora para ideias de implementação e até mesmo redução de custos para o negócio.
Agora que você já entendeu sobre a importância do fechamento de caixa, vamos para a as dicas práticas?
4 dicas sobre como realizar fechamento de caixa
1. Anote o saldo inicial do caixa
Antes mesmo de começar a registrar as vendas do dia, lembre-se de verificar o saldo inicial. Ele dever usado, posteriormente, para calcular o saldo ao final do dia.
2. Registre todas as entradas e saídas feitas durante o dia
Este é um passo essencial para o controle geral da sua empresa. Atente-se para registrar todas as movimentações relacionadas ao caixa, como:
- Vendas feitas: identifique o que foi vendido, a forma de pagamento e o valor.
- Devoluções: algum valor foi retirado do caixa e foi devolvido? Lembre-se de registrá-lo também.
- Reforços: se você adicionou algum dinheiro de fora ao caixa, como possibilidades de troco, é necessário realizar a anotação.
- Sangria: você precisou retirar um valor que não estava previsto? Isso é considerado sangria de caixa e também precisa ser registrado em detalhes (valor, data e motivo).
3. Faça a conferência ao final do dia
Todos os dias, ao final do expediente, faça uma revisão de todos os valores anotados. Isso é importante para identificar qualquer erro e corrigi-lo a tempo, enquanto as informações ainda estão frescas na sua mente.
Sendo assim, confira se o dinheiro que está em caixa bate com as vendas registradas, notas emitidas ou despesas pagas.
Dessa forma, se você identificar qualquer discrepância entre os valores, é possível corrigir e investigar o erro antes de fechar o caixa.
4. Feche o caixa
Este é o momento de finalizar o caixa e fechá-lo oficialmente. Você deverá armazenar o saldo final.
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Quando fazer o fechamento de caixa?
Mas, afinal, quando é preciso fazer o fechamento de caixa?
Saiba que esse é um processo que deve se tornar rotineiro em sua empresa – principalmente se o seu negócio for um ponto de venda físico.
Portanto, é necessário realizar o fechamento todos os dias. A partir disso, você poderá definir períodos de balanço e fechamento que fazem sentido com o seu negócio.
Por exemplo, você pode definir que fará um balanço mensal ou trimestral. Realizar um fechamento de caixa ao final do ano também pode ser ótimo para seu balanço e controle financeiro.
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